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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 149.00 | 159 502.00 | 52 647.00 | 212 149.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 329.00 | 159 502.00 | 62 827.00 | 222 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
084 Disponibilités | 35 660.00 | | 35 660.00 | 35 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 978.00 | | 37 978.00 | 37 978.00 |
110 Total général Actif | 260 306.00 | 159 502.00 | 100 805.00 | 260 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 347 891.00 | 315 465.00 | | 347 891.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 391.00 | 315 465.00 | | 349 391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 184 808.00 | 177 049.00 | | 184 808.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -370.00 | -79.00 | | -370.00 |
242 Autres charges externes. | 45 834.00 | 59 668.00 | | 45 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 720.00 | | | 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 844.00 | 3 878.00 | | 5 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 558.00 | 66 529.00 | | 60 558.00 |
252 Charges sociales | 14 079.00 | 15 903.00 | | 14 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 249.00 | 15 864.00 | | 17 249.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 003.00 | 338 815.00 | | 328 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 388.00 | -23 350.00 | | 21 388.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 991.00 | 117.00 | | 13 991.00 |
294 Charges financières | 80.00 | 171.00 | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 338.00 | | | 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 961.00 | -23 403.00 | | 34 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 178.00 | | | 210 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 349.00 | | | 31 349.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 338.00 | | | 338.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |