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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 094.00 | 156 900.00 | 37 194.00 | 194 094.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 274.00 | 156 900.00 | 47 374.00 | 204 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
072 Créances – Autres | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
084 Disponibilités | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
110 Total général Actif | 216 616.00 | 156 900.00 | 59 716.00 | 216 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 306 003.00 | 294 123.00 | | 306 003.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 100.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 003.00 | 295 223.00 | | 306 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173 265.00 | 172 760.00 | | 173 265.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -460.00 | -266.00 | | -460.00 |
242 Autres charges externes. | 62 031.00 | 60 625.00 | | 62 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 395.00 | 4 293.00 | | 4 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 893.00 | 50 385.00 | | 61 893.00 |
252 Charges sociales | 12 815.00 | 12 515.00 | | 12 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 364.00 | 16 290.00 | | 16 364.00 |
262 Autres charges | | 51.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 330 302.00 | 316 653.00 | | 330 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 299.00 | -21 430.00 | | -24 299.00 |
290 Produits exceptionnels | 599.00 | 10 357.00 | | 599.00 |
294 Charges financières | 38.00 | 446.00 | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 3 266.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 873.00 | -14 784.00 | | -23 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 004.00 | | | 200 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 305.00 | | | 20 305.00 |