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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 842.00 | 116 003.00 | 43 838.00 | 159 842.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 022.00 | 116 003.00 | 54 018.00 | 170 022.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
072 Créances – Autres | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
084 Disponibilités | 46 916.00 | | 46 916.00 | 46 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 737.00 | | 48 737.00 | 48 737.00 |
110 Total général Actif | 218 758.00 | 116 003.00 | 102 755.00 | 218 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 370 872.00 | 347 891.00 | | 370 872.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 872.00 | 349 391.00 | | 370 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 209 690.00 | 184 808.00 | | 209 690.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 455.00 | -370.00 | | 455.00 |
242 Autres charges externes. | 47 097.00 | 45 834.00 | | 47 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 733.00 | | | 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 667.00 | 5 844.00 | | 4 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 032.00 | 60 558.00 | | 69 032.00 |
252 Charges sociales | 16 397.00 | 14 079.00 | | 16 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 929.00 | 17 249.00 | | 13 929.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 361 268.00 | 328 003.00 | | 361 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 605.00 | 21 388.00 | | 9 605.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 991.00 | | |
294 Charges financières | 107.00 | 80.00 | | 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153.00 | 338.00 | | 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 345.00 | 34 961.00 | | 9 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 329.00 | | | 222 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 57 427.00 | | | 57 427.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |