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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 998.00 | 172 764.00 | 27 234.00 | 199 998.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 178.00 | 172 764.00 | 37 414.00 | 210 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
072 Créances – Autres | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
084 Disponibilités | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
110 Total général Actif | 220 168.00 | 172 764.00 | 47 404.00 | 220 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 315 465.00 | 306 003.00 | | 315 465.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 465.00 | 306 003.00 | | 315 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 177 049.00 | 173 265.00 | | 177 049.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -79.00 | -460.00 | | -79.00 |
242 Autres charges externes. | 59 668.00 | 62 031.00 | | 59 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 720.00 | | | 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 878.00 | 4 395.00 | | 3 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 529.00 | 61 893.00 | | 66 529.00 |
252 Charges sociales | 15 903.00 | 12 815.00 | | 15 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 864.00 | 16 364.00 | | 15 864.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 815.00 | 330 302.00 | | 338 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 350.00 | -24 299.00 | | -23 350.00 |
290 Produits exceptionnels | 117.00 | 599.00 | | 117.00 |
294 Charges financières | 171.00 | 38.00 | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 403.00 | -23 873.00 | | -23 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 274.00 | | | 204 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 904.00 | | | 5 904.00 |