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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 563.00 | 2 137.00 | 426.00 | 2 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 577.00 | 10 018.00 | 3 559.00 | 13 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 270.00 | 12 154.00 | 13 116.00 | 25 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 088.00 | 86 278.00 | 556 810.00 | 643 088.00 |
BZ Autres créances | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 315.00 | | 30 315.00 | 30 315.00 |
CF Disponibilités | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 133.00 | 86 278.00 | 638 854.00 | 725 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 403.00 | 98 433.00 | 651 970.00 | 750 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 101 767.00 | 81 564.00 | | 101 767.00 |
DH Report à nouveau | | -40 228.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 342.00 | 60 431.00 | | 41 342.00 |
DL TOTAL (I) | 151 524.00 | 110 182.00 | | 151 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 710.00 | 17 702.00 | | 66 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 191.00 | 4 623.00 | | 3 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 447.00 | 192 370.00 | | 318 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 928.00 | 116 426.00 | | 109 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 446.00 | 333 290.00 | | 500 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 970.00 | 443 472.00 | | 651 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 701.00 | 331 914.00 | | 492 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 874.00 | 15 333.00 | | 56 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 155.00 | 1 490 109.00 | 1 559 264.00 | 69 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 155.00 | 1 490 109.00 | 1 559 264.00 | 69 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 278.00 | |
GE Autres charges | | | 82 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 497.00 | |
GN Différences positives de change | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 975.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 789.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 789.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 413.00 | 2 182.00 | | 4 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 413.00 | 2 182.00 | | 4 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 413.00 | 9 608.00 | | -4 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 267.00 | 2 149.00 | | 10 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 640.00 | 1 304 628.00 | | 1 587 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 297.00 | 1 244 197.00 | | 1 546 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 342.00 | 60 431.00 | | 41 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 541.00 | 12 734.00 | | 16 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 688.00 | | 2 582.00 | 22 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 557.00 | | 2 582.00 | 13 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 820.00 | 1 334.00 | | 10 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 820.00 | 1 334.00 | | 10 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 150.00 | 86 278.00 | 21 150.00 | 21 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 150.00 | 86 278.00 | 21 150.00 | 21 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 150.00 | 86 278.00 | 21 150.00 | 21 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 278.00 | 21 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 447.00 | 318 447.00 | | 318 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 966.00 | 80 966.00 | | 80 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
UX Autres créances clients | 551 189.00 | | | 551 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 900.00 | | | 91 900.00 |
VB T. V. A. | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 882.00 | 56 882.00 | | 56 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 828.00 | 2 083.00 | 7 745.00 | 9 828.00 |
VI Groupe et associés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 256.00 | 684 126.00 | 9 130.00 | 693 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 276.00 | 490 531.00 | 7 745.00 | 498 276.00 |