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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 286.00 | 2 853.00 | 433.00 | 3 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 883.00 | 25 313.00 | 16 569.00 | 41 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 178.00 | 28 166.00 | 27 012.00 | 55 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 093.00 | 17 064.00 | 661 030.00 | 678 093.00 |
BZ Autres créances | 33 417.00 | | 33 417.00 | 33 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 78 825.00 | | 78 825.00 | 78 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 340.00 | 17 064.00 | 795 276.00 | 812 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 518.00 | 45 229.00 | 822 288.00 | 867 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 210 691.00 | 197 626.00 | | 210 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 719.00 | 13 065.00 | | 30 719.00 |
DL TOTAL (I) | 249 825.00 | 219 106.00 | | 249 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 996.00 | 111 374.00 | | 101 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 357.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 147.00 | 151 075.00 | | 353 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 966.00 | 129 210.00 | | 116 966.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 463.00 | 392 016.00 | | 572 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 288.00 | 611 121.00 | | 822 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 241.00 | 302 016.00 | | 473 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 319.00 | | 16 859.00 | 38 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 664.00 | | 16 505.00 | 28 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 655.00 | | 354.00 | 9 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 589.00 | 5 577.00 | | 22 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 589.00 | 5 577.00 | | 22 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 946.00 | 17 064.00 | 135 947.00 | 135 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 946.00 | 17 064.00 | 135 947.00 | 135 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 946.00 | 17 064.00 | 135 947.00 | 135 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 064.00 | 135 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 147.00 | 353 147.00 | | 353 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 846.00 | 74 846.00 | | 74 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 487.00 | 32 487.00 | | 32 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 010.00 | 9 000.00 | 1 010.00 | 10 010.00 |
UX Autres créances clients | 656 817.00 | 656 817.00 | | 656 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
VB T. V. A. | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 886.00 | 2 664.00 | 99 222.00 | 101 886.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 525.00 | 742 515.00 | 1 010.00 | 743 525.00 |
VW T.V.A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 463.00 | 473 241.00 | 99 222.00 | 572 463.00 |