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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 946.00 | 14 050.00 | 7 897.00 | 21 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 878.00 | 16 612.00 | 17 266.00 | 33 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 740.00 | 102 229.00 | 503 511.00 | 605 740.00 |
BZ Autres créances | 42 016.00 | | 42 016.00 | 42 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 315.00 | | 30 315.00 | 30 315.00 |
CF Disponibilités | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 300.00 | 102 229.00 | 597 071.00 | 699 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 178.00 | 118 841.00 | 614 337.00 | 733 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 175 920.00 | 143 109.00 | | 175 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 453.00 | 32 811.00 | | 13 453.00 |
DL TOTAL (I) | 197 788.00 | 184 335.00 | | 197 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 831.00 | 38 927.00 | | 50 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 641.00 | 338 377.00 | | 236 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 925.00 | 91 139.00 | | 128 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 549.00 | 470 765.00 | | 416 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 337.00 | 655 100.00 | | 614 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 083.00 | 465 141.00 | | 413 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 203.00 | 31 177.00 | | 45 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 217.00 | | 6 661.00 | 27 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 848.00 | | 6 661.00 | 17 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 855.00 | 2 757.00 | | 13 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 855.00 | 2 757.00 | | 13 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 301.00 | 62 150.00 | 50 222.00 | 90 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 301.00 | 62 150.00 | 50 222.00 | 90 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 301.00 | 62 150.00 | 50 222.00 | 90 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 150.00 | 50 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 641.00 | 236 641.00 | | 236 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 432.00 | 77 432.00 | | 77 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 224.00 | 45 224.00 | | 45 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
UX Autres créances clients | 404 843.00 | 404 843.00 | | 404 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 897.00 | 200 897.00 | | 200 897.00 |
VB T. V. A. | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 207.00 | 45 207.00 | | 45 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 624.00 | 2 159.00 | 3 466.00 | 5 624.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 666.00 | 664 297.00 | 9 369.00 | 673 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 549.00 | 413 083.00 | 3 466.00 | 416 549.00 |