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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 286.00 | 2 612.00 | 674.00 | 3 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 378.00 | 19 977.00 | 5 401.00 | 25 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 319.00 | 22 589.00 | 15 730.00 | 38 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 512.00 | 135 946.00 | 361 565.00 | 497 512.00 |
BZ Autres créances | 64 902.00 | | 64 902.00 | 64 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 315.00 | | 30 315.00 | 30 315.00 |
CF Disponibilités | 121 119.00 | | 121 119.00 | 121 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 337.00 | 135 946.00 | 595 391.00 | 731 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 656.00 | 158 535.00 | 611 121.00 | 769 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 197 626.00 | 189 373.00 | | 197 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 065.00 | 8 253.00 | | 13 065.00 |
DL TOTAL (I) | 219 106.00 | 206 041.00 | | 219 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 374.00 | 49 803.00 | | 111 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 304.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 075.00 | 142 847.00 | | 151 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 210.00 | 119 307.00 | | 129 210.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 016.00 | 312 761.00 | | 392 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 121.00 | 518 802.00 | | 611 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 016.00 | 311 428.00 | | 302 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 040.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 718.00 | | 2 601.00 | 35 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 349.00 | | 2 314.00 | 26 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 369.00 | | 286.00 | 9 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 726.00 | 2 863.00 | | 19 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 726.00 | 2 863.00 | | 19 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 111.00 | 98 148.00 | 4 313.00 | 42 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 111.00 | 98 148.00 | 4 313.00 | 42 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 111.00 | 98 148.00 | 4 313.00 | 42 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 075.00 | 151 075.00 | | 151 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 846.00 | 80 846.00 | | 80 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 922.00 | 34 922.00 | | 34 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
UX Autres créances clients | 285 029.00 | 285 029.00 | | 285 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 482.00 | 212 482.00 | | 212 482.00 |
VB T. V. A. | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 333.00 | 21 333.00 | 82 389.00 | 111 333.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VP Divers | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 612.00 | 38 612.00 | | 38 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 559.00 | 579 904.00 | 9 655.00 | 589 559.00 |
VW T.V.A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 016.00 | 302 016.00 | 82 389.00 | 392 016.00 |