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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 563.00 | 2 410.00 | 153.00 | 2 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 285.00 | 11 446.00 | 3 839.00 | 15 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 217.00 | 13 855.00 | 13 361.00 | 27 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 653 226.00 | 90 301.00 | 562 926.00 | 653 226.00 |
BZ Autres créances | 27 855.00 | | 27 855.00 | 27 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 315.00 | | 30 315.00 | 30 315.00 |
CF Disponibilités | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 040.00 | 90 301.00 | 641 739.00 | 732 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 256.00 | 104 156.00 | 655 100.00 | 759 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 143 109.00 | 101 767.00 | | 143 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 811.00 | 41 342.00 | | 32 811.00 |
DL TOTAL (I) | 184 335.00 | 151 524.00 | | 184 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 927.00 | 66 710.00 | | 38 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 3 191.00 | | 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 377.00 | 318 447.00 | | 338 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 139.00 | 109 928.00 | | 91 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 765.00 | 500 446.00 | | 470 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 100.00 | 651 970.00 | | 655 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 141.00 | 492 701.00 | | 465 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 177.00 | 56 874.00 | | 31 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 270.00 | | 3 177.00 | 25 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 230.00 | 27 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 230.00 | 17 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 140.00 | | 2 938.00 | 16 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 130.00 | | 239.00 | 9 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 154.00 | 2 571.00 | 870.00 | 12 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 154.00 | 2 571.00 | 870.00 | 12 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 278.00 | 40 079.00 | 36 056.00 | 86 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 278.00 | 40 079.00 | 36 056.00 | 86 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 278.00 | 40 079.00 | 36 056.00 | 86 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 079.00 | 36 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 377.00 | 338 377.00 | | 338 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 311.00 | 53 311.00 | | 53 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 011.00 | 34 011.00 | | 34 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
UX Autres créances clients | 513 129.00 | | | 513 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 097.00 | | | 140 097.00 |
VB T. V. A. | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 745.00 | 2 121.00 | 5 624.00 | 7 745.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
VP Divers | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 906.00 | 700 537.00 | 9 369.00 | 709 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 595.00 | 462 971.00 | 5 624.00 | 468 595.00 |