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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 643.00 | 212 167.00 | 58 476.00 | 270 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 398.00 | 122 385.00 | 68 013.00 | 190 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 767.00 | 335 763.00 | 133 004.00 | 468 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 641.00 | | 23 641.00 | 23 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 750.00 | | 444 750.00 | 444 750.00 |
BZ Autres créances | 75 585.00 | | 75 585.00 | 75 585.00 |
CF Disponibilités | 71 900.00 | | 71 900.00 | 71 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 578.00 | | 623 578.00 | 623 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 345.00 | 335 763.00 | 756 582.00 | 1 092 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 048.00 | 5 000.00 | | 9 048.00 |
DG Autres réserves | 230 668.00 | 158 762.00 | | 230 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 146.00 | 80 955.00 | | 20 146.00 |
DL TOTAL (I) | 359 863.00 | 344 716.00 | | 359 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 652.00 | 51 953.00 | | 90 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 332.00 | 2 097.00 | | 6 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 978.00 | 177 881.00 | | 222 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 843.00 | 63 333.00 | | 72 843.00 |
EA Autres dettes | 3 914.00 | 2 365.00 | | 3 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 719.00 | 297 629.00 | | 396 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 582.00 | 642 345.00 | | 756 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 918.00 | 270 836.00 | | 336 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 032.00 | | 32 803.00 | 463 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 069.00 | 468 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 069.00 | 461 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 306.00 | | 32 803.00 | 455 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 474.00 | 41 280.00 | 25 991.00 | 320 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 263.00 | 41 280.00 | 25 991.00 | 319 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 978.00 | 222 978.00 | | 222 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 444 750.00 | | | 444 750.00 |
VB T. V. A. | 44 748.00 | | | 44 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 652.00 | 30 851.00 | 59 801.00 | 90 652.00 |
VI Groupe et associés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 863.00 | | | 70 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 163.00 | | | 32 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 536.00 | 534 536.00 | | 534 536.00 |
VW T.V.A. | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 719.00 | 336 918.00 | 59 801.00 | 396 719.00 |