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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 308.00 | 239 061.00 | 70 248.00 | 309 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 405.00 | 120 234.00 | 254 170.00 | 374 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 939.00 | 360 506.00 | 333 433.00 | 693 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 603.00 | | 20 603.00 | 20 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 032.00 | | 363 032.00 | 363 032.00 |
BZ Autres créances | 44 592.00 | | 44 592.00 | 44 592.00 |
CF Disponibilités | 120 408.00 | | 120 408.00 | 120 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 119.00 | | 553 119.00 | 553 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 057.00 | 360 506.00 | 886 551.00 | 1 247 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 268 538.00 | 239 863.00 | | 268 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 400.00 | 48 676.00 | | 36 400.00 |
DL TOTAL (I) | 414 938.00 | 398 538.00 | | 414 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 555.00 | 81 307.00 | | 287 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 496.00 | 9 890.00 | | 17 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 871.00 | 73 126.00 | | 81 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 595.00 | 73 939.00 | | 80 595.00 |
EA Autres dettes | 3 696.00 | 6 743.00 | | 3 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | 2 000.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 613.00 | 247 005.00 | | 471 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 551.00 | 645 544.00 | | 886 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 682.00 | 192 573.00 | | 245 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 923.00 | | 356 962.00 | 480 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 946.00 | 693 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 946.00 | 683 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 697.00 | | 356 962.00 | 470 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 252.00 | 62 455.00 | 64 201.00 | 362 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 041.00 | 62 455.00 | 64 201.00 | 361 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 871.00 | 81 871.00 | | 81 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 537.00 | 33 537.00 | | 33 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 363 032.00 | 363 032.00 | | 363 032.00 |
VB T. V. A. | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 555.00 | 61 623.00 | 184 629.00 | 287 555.00 |
VI Groupe et associés | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 062.00 | | | 248 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 813.00 | | | 41 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 108.00 | 421 108.00 | | 421 108.00 |
VW T.V.A. | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 614.00 | 245 682.00 | 184 629.00 | 471 614.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |