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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 167.00 | 265 949.00 | 56 219.00 | 322 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 205.00 | 168 461.00 | 228 743.00 | 397 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 098.00 | 435 621.00 | 290 477.00 | 726 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 471.00 | | 33 471.00 | 33 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 867.00 | | 284 867.00 | 284 867.00 |
BZ Autres créances | 29 393.00 | | 29 393.00 | 29 393.00 |
CF Disponibilités | 209 164.00 | | 209 164.00 | 209 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 500.00 | | 559 500.00 | 559 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 598.00 | 435 621.00 | 849 977.00 | 1 285 598.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 294 938.00 | 268 538.00 | | 294 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 635.00 | 36 400.00 | | 8 635.00 |
DL TOTAL (I) | 413 573.00 | 414 938.00 | | 413 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 590.00 | 287 555.00 | | 255 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 388.00 | 17 496.00 | | 8 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 840.00 | 81 871.00 | | 77 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 207.00 | 80 595.00 | | 88 207.00 |
EA Autres dettes | 6 378.00 | 3 696.00 | | 6 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 404.00 | 471 613.00 | | 436 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 977.00 | 886 551.00 | | 849 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 939.00 | | 48 359.00 | 693 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 5 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 200.00 | 726 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 700.00 | 719 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 713.00 | | 48 359.00 | 683 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 506.00 | 81 135.00 | 6 020.00 | 360 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 295.00 | 81 135.00 | 6 020.00 | 359 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 840.00 | 77 840.00 | | 77 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 102.00 | 38 102.00 | | 38 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 284 867.00 | 284 867.00 | | 284 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VB T. V. A. | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 590.00 | 55 295.00 | 168 569.00 | 255 590.00 |
VI Groupe et associés | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 863.00 | | | 61 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 366.00 | 316 866.00 | 5 500.00 | 322 366.00 |
VW T.V.A. | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 404.00 | 236 109.00 | 168 569.00 | 436 404.00 |