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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 845.00 | 297 237.00 | 75 608.00 | 372 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 334.00 | 281 246.00 | 183 088.00 | 464 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 611.00 | 579 300.00 | 267 311.00 | 846 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 422.00 | | 28 422.00 | 28 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 678.00 | | 408 678.00 | 408 678.00 |
BZ Autres créances | 108 991.00 | | 108 991.00 | 108 991.00 |
CF Disponibilités | 171 725.00 | | 171 725.00 | 171 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 121.00 | | 22 121.00 | 22 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 937.00 | | 739 937.00 | 739 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 548.00 | 579 300.00 | 1 007 248.00 | 1 586 548.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 265 550.00 | 293 573.00 | | 265 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 504.00 | 61 977.00 | | 56 504.00 |
DL TOTAL (I) | 432 054.00 | 465 550.00 | | 432 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 075.00 | 226 120.00 | | 198 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 7 183.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 518.00 | 132 234.00 | | 252 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 093.00 | 119 810.00 | | 123 093.00 |
EA Autres dettes | 1 199.00 | 9 556.00 | | 1 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 194.00 | 494 902.00 | | 575 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 248.00 | 960 453.00 | | 1 007 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 309.00 | | | 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 022.00 | | 59 157.00 | 808 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 568.00 | 846 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 568.00 | 837 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817.00 | | | 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 690.00 | | 56 057.00 | 801 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 515.00 | | 3 100.00 | 5 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 180.00 | 96 377.00 | 20 258.00 | 503 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 817.00 | | | 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 363.00 | 96 377.00 | 20 258.00 | 502 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 518.00 | 252 518.00 | | 252 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 355.00 | 32 355.00 | | 32 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 408 678.00 | 408 678.00 | | 408 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 38 368.00 | 38 368.00 | | 38 368.00 |
VC Groupe et associés | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 075.00 | 66 392.00 | 131 683.00 | 198 075.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 912.00 | | | 47 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 957.00 | | | 75 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 390.00 | 475 790.00 | 72 600.00 | 548 390.00 |
VW T.V.A. | 48 532.00 | 48 532.00 | | 48 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 194.00 | 443 511.00 | 131 683.00 | 575 194.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |