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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 791.00 | 215 215.00 | 41 577.00 | 256 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 906.00 | 145 826.00 | 68 080.00 | 213 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 923.00 | 362 252.00 | 118 671.00 | 480 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 578.00 | | 19 578.00 | 19 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 052.00 | | 258 052.00 | 258 052.00 |
BZ Autres créances | 56 604.00 | | 56 604.00 | 56 604.00 |
CF Disponibilités | 184 921.00 | | 184 921.00 | 184 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 872.00 | | 526 872.00 | 526 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 795.00 | 362 252.00 | 645 544.00 | 1 007 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 048.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 239 863.00 | 230 668.00 | | 239 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 676.00 | 20 146.00 | | 48 676.00 |
DL TOTAL (I) | 398 538.00 | 359 863.00 | | 398 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 307.00 | 90 652.00 | | 81 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 890.00 | 6 332.00 | | 9 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 126.00 | 222 978.00 | | 73 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 939.00 | 72 843.00 | | 73 939.00 |
EA Autres dettes | 6 743.00 | 3 914.00 | | 6 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 005.00 | 396 719.00 | | 247 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 544.00 | 756 582.00 | | 645 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 767.00 | | 60 744.00 | 468 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 588.00 | 480 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 588.00 | 470 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 041.00 | | 58 244.00 | 461 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 515.00 | | 2 500.00 | 6 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 763.00 | 43 036.00 | 16 547.00 | 335 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 552.00 | 43 036.00 | 16 547.00 | 334 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 126.00 | 73 126.00 | | 73 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 055.00 | 31 055.00 | | 31 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 258 052.00 | | | 258 052.00 |
VB T. V. A. | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 307.00 | 26 875.00 | 54 432.00 | 81 307.00 |
VI Groupe et associés | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 643.00 | | | 31 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 373.00 | 331 373.00 | | 331 373.00 |
VW T.V.A. | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 005.00 | 192 573.00 | 54 432.00 | 247 005.00 |