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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 616.00 | 285 679.00 | 72 937.00 | 358 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 074.00 | 216 684.00 | 226 390.00 | 443 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 022.00 | 503 180.00 | 304 841.00 | 808 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 284.00 | | 34 284.00 | 34 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 265.00 | | 422 265.00 | 422 265.00 |
BZ Autres créances | 48 205.00 | | 48 205.00 | 48 205.00 |
CF Disponibilités | 148 335.00 | | 148 335.00 | 148 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 611.00 | | 655 611.00 | 655 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 633.00 | 503 180.00 | 960 453.00 | 1 463 633.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 293 573.00 | 294 938.00 | | 293 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 977.00 | 8 635.00 | | 61 977.00 |
DL TOTAL (I) | 465 550.00 | 413 573.00 | | 465 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 120.00 | 255 590.00 | | 226 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 183.00 | 8 388.00 | | 7 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 234.00 | 77 840.00 | | 132 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 810.00 | 88 207.00 | | 119 810.00 |
EA Autres dettes | 9 556.00 | 6 378.00 | | 9 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 902.00 | 436 404.00 | | 494 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 453.00 | 849 977.00 | | 960 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 266.00 | 236 109.00 | | 343 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 098.00 | | 97 041.00 | 726 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 117.00 | 808 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 394.00 | 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 723.00 | 801 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 372.00 | | 97 041.00 | 719 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 621.00 | 82 331.00 | 14 772.00 | 435 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | 394.00 | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 410.00 | 82 331.00 | 14 378.00 | 434 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 234.00 | 132 234.00 | | 132 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 422 265.00 | 422 265.00 | | 422 265.00 |
VB T. V. A. | 32 763.00 | 32 763.00 | | 32 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 119.00 | 74 484.00 | 149 466.00 | 226 119.00 |
VI Groupe et associés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 470.00 | | | 53 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 492.00 | 472 992.00 | 5 500.00 | 478 492.00 |
VW T.V.A. | 33 156.00 | 33 156.00 | | 33 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 901.00 | 343 266.00 | 149 466.00 | 494 901.00 |