| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 468.00 | 90 408.00 | 3 060.00 | 93 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 188.00 | 38 714.00 | 14 473.00 | 53 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 756.00 | 129 122.00 | 142 634.00 | 271 756.00 |
BT Marchandises | 448 610.00 | | 448 610.00 | 448 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 333.00 | 7 413.00 | 91 920.00 | 99 333.00 |
BZ Autres créances | 36 425.00 | | 36 425.00 | 36 425.00 |
CF Disponibilités | 25 430.00 | | 25 430.00 | 25 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 016.00 | 7 413.00 | 632 603.00 | 640 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 773.00 | 136 535.00 | 775 237.00 | 911 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
DG Autres réserves | 208 324.00 | | | 208 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 238.00 | | | 55 238.00 |
DL TOTAL (I) | 424 881.00 | | | 424 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 837.00 | | | 130 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 437.00 | | | 61 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 298.00 | | | 101 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 917.00 | | | 50 917.00 |
EA Autres dettes | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 356.00 | | | 350 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 237.00 | | | 775 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 615.00 | | | 345 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 555.00 | | | 60 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 017.00 | | | 266 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 917.00 | | | 140 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 186.00 | 6 937.00 | | 122 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 186.00 | 6 937.00 | | 122 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 298.00 | 101 298.00 | | 101 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 304.00 | 67 304.00 | | 67 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 556.00 | 60 556.00 | | 60 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 281.00 | 65 541.00 | 4 741.00 | 70 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 517.00 | | | 75 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 696.00 | | | 86 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 525.00 | 143 525.00 | | 143 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 356.00 | 345 616.00 | 4 741.00 | 350 356.00 |