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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 086.00 | 99 017.00 | 4 069.00 | 103 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 585.00 | 84 499.00 | 50 086.00 | 134 585.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 770.00 | 183 516.00 | 183 255.00 | 366 770.00 |
BT Marchandises | 778 553.00 | | 778 553.00 | 778 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 902.00 | 2 246.00 | 347 656.00 | 349 902.00 |
BZ Autres créances | 69 337.00 | | 69 337.00 | 69 337.00 |
CF Disponibilités | 46 595.00 | | 46 595.00 | 46 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 309.00 | 2 246.00 | 1 264 064.00 | 1 266 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 080.00 | 185 761.00 | 1 447 318.00 | 1 633 080.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 444 982.00 | 404 185.00 | | 444 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 198.00 | 40 797.00 | | 43 198.00 |
DL TOTAL (I) | 661 980.00 | 618 782.00 | | 661 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 648.00 | 212 162.00 | | 248 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 617.00 | 88 107.00 | | 84 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 381.00 | 224 555.00 | | 162 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 158.00 | 61 072.00 | | 85 158.00 |
EA Autres dettes | 203 535.00 | 14 781.00 | | 203 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 339.00 | 601 677.00 | | 785 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 318.00 | 1 220 458.00 | | 1 447 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 751.00 | 600 677.00 | | 752 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 551.00 | 92 055.00 | | 136 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 569.00 | | 16 397.00 | 353 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 196.00 | 366 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 196.00 | 237 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 469.00 | | 16 397.00 | 224 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 873.00 | 22 643.00 | 183 516.00 | 160 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 873.00 | 22 643.00 | 183 516.00 | 160 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 381.00 | 162 381.00 | | 162 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 774.00 | 30 774.00 | | 30 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 693.00 | 30 693.00 | | 30 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 535.00 | 203 535.00 | | 203 535.00 |
UX Autres créances clients | 347 095.00 | 347 095.00 | | 347 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VB T. V. A. | 57 643.00 | 57 643.00 | | 57 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 551.00 | 136 551.00 | | 136 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 097.00 | 80 509.00 | 31 588.00 | 112 097.00 |
VI Groupe et associés | 84 617.00 | 84 617.00 | | 84 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 707.00 | | | 143 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 207.00 | | | 155 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 201.00 | 424 201.00 | | 424 201.00 |
VW T.V.A. | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 339.00 | 752 751.00 | 31 588.00 | 784 339.00 |