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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 875.00 | 96 399.00 | 26 476.00 | 122 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 972.00 | 45 730.00 | 34 241.00 | 79 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 948.00 | 142 130.00 | 185 818.00 | 327 948.00 |
BT Marchandises | 564 011.00 | | 564 011.00 | 564 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 431.00 | 7 413.00 | 167 017.00 | 174 431.00 |
BZ Autres créances | 38 098.00 | | 38 098.00 | 38 098.00 |
CF Disponibilités | 42 626.00 | | 42 626.00 | 42 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 263.00 | 7 413.00 | 827 850.00 | 835 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 212.00 | 149 543.00 | 1 013 668.00 | 1 163 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
DG Autres réserves | 260 800.00 | | | 260 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 919.00 | | | 59 919.00 |
DL TOTAL (I) | 484 801.00 | | | 484 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 463.00 | | | 196 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 562.00 | | | 75 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 936.00 | | | 168 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 688.00 | | | 85 688.00 |
EA Autres dettes | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 867.00 | | | 528 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 668.00 | | | 1 013 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 012.00 | | | 496 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 692.00 | | | 58 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 757.00 | | | 271 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 657.00 | | | 146 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 123.00 | 13 008.00 | | 129 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 123.00 | 13 008.00 | | 129 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 937.00 | 168 937.00 | | 168 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 779.00 | 77 779.00 | | 77 779.00 |
UX Autres créances clients | 174 431.00 | | | 174 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 693.00 | 58 693.00 | | 58 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 770.00 | 104 915.00 | 32 855.00 | 137 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 759.00 | | | 160 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 270.00 | | | 93 270.00 |
VP Divers | 38 098.00 | | | 38 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 689.00 | 85 689.00 | | 85 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 126.00 | 220 126.00 | | 220 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 868.00 | 496 013.00 | 32 855.00 | 528 868.00 |