| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 875.00 | 102 880.00 | 19 995.00 | 122 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 183.00 | 56 256.00 | 48 926.00 | 105 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 159.00 | 159 137.00 | 194 022.00 | 353 159.00 |
BT Marchandises | 657 068.00 | | 657 068.00 | 657 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 464.00 | | 27 464.00 | 27 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 787.00 | 6 474.00 | 186 313.00 | 192 787.00 |
BZ Autres créances | 61 249.00 | | 61 249.00 | 61 249.00 |
CF Disponibilités | 99 516.00 | | 99 516.00 | 99 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 673.00 | 6 474.00 | 1 037 199.00 | 1 043 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 833.00 | 165 611.00 | 1 231 221.00 | 1 396 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
DG Autres réserves | 317 724.00 | | | 317 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 874.00 | | | 82 874.00 |
DL TOTAL (I) | 567 676.00 | | | 567 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 729.00 | | | 334 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 994.00 | | | 85 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 959.00 | | | 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 981.00 | | | 135 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 409.00 | | | 104 409.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 545.00 | | | 663 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 221.00 | | | 1 231 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 685.00 | | | 614 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 521.00 | | | 176 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 948.00 | | 25 211.00 | 327 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 848.00 | | 25 211.00 | 202 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 130.00 | 17 007.00 | | 142 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 130.00 | 17 007.00 | | 142 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 982.00 | 135 982.00 | | 135 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 465.00 | 87 465.00 | | 87 465.00 |
UX Autres créances clients | 192 788.00 | 192 788.00 | | 192 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 521.00 | 176 521.00 | | 176 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 208.00 | 110 308.00 | 47 900.00 | 158 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 570.00 | | | 174 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 182.00 | | | 154 182.00 |
VP Divers | 61 249.00 | 61 249.00 | | 61 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 410.00 | 104 410.00 | | 104 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 625.00 | 259 625.00 | | 259 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 586.00 | 614 686.00 | 47 900.00 | 662 586.00 |