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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 603.00 | 84 299.00 | 15 304.00 | 99 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 657.00 | 56 487.00 | 51 170.00 | 107 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 361.00 | 140 786.00 | 195 574.00 | 336 361.00 |
BT Marchandises | 735 633.00 | | 735 633.00 | 735 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 287.00 | 6 004.00 | 86 282.00 | 92 287.00 |
BZ Autres créances | 47 299.00 | | 47 299.00 | 47 299.00 |
CF Disponibilités | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 734.00 | 6 004.00 | 891 729.00 | 897 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 095.00 | 146 791.00 | 1 087 304.00 | 1 234 095.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 393 876.00 | | | 393 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
DL TOTAL (I) | 577 985.00 | | | 577 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 684.00 | | | 280 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 647.00 | | | 81 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 279.00 | | | 80 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 397.00 | | | 65 397.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 319.00 | | | 509 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 304.00 | | | 1 087 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 512.00 | | | 479 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 130.00 | | | 147 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | 4 000.00 | 4 100.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 137.00 | 21 919.00 | 40 270.00 | 159 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 137.00 | 21 919.00 | 40 270.00 | 159 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 279.00 | 80 279.00 | | 80 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 397.00 | 65 397.00 | | 65 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 92 287.00 | 92 287.00 | | 92 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 130.00 | 147 130.00 | | 147 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 554.00 | 104 747.00 | 28 807.00 | 133 554.00 |
VI Groupe et associés | 81 648.00 | 81 648.00 | | 81 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 303.00 | | | 102 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 908.00 | | | 126 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 268.00 | 145 268.00 | | 145 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 319.00 | 479 512.00 | 28 807.00 | 508 319.00 |