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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 085.00 | 91 393.00 | 11 692.00 | 103 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 187.00 | 69 479.00 | 48 708.00 | 118 187.00 |
AX Avances et acomptes | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 569.00 | 160 872.00 | 192 696.00 | 353 569.00 |
BT Marchandises | 782 400.00 | | 782 400.00 | 782 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 471.00 | 6 004.00 | 149 467.00 | 155 471.00 |
BZ Autres créances | 32 886.00 | | 32 886.00 | 32 886.00 |
CF Disponibilités | 60 789.00 | | 60 789.00 | 60 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 766.00 | 6 004.00 | 1 027 761.00 | 1 033 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 336.00 | 166 877.00 | 1 220 458.00 | 1 387 336.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 404 185.00 | | | 404 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 796.00 | | | 40 796.00 |
DL TOTAL (I) | 618 781.00 | | | 618 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 161.00 | | | 212 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 106.00 | | | 88 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 554.00 | | | 224 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 072.00 | | | 61 072.00 |
EA Autres dettes | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 676.00 | | | 601 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 458.00 | | | 1 220 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 882.00 | | | 556 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 054.00 | | | 92 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 361.00 | | 17 208.00 | 336 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 262.00 | | 17 208.00 | 207 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 786.00 | 20 086.00 | | 140 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 786.00 | 20 086.00 | | 140 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 555.00 | 224 555.00 | | 224 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
UX Autres créances clients | 155 472.00 | 155 472.00 | | 155 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 055.00 | 92 055.00 | | 92 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 107.00 | 76 313.00 | 43 794.00 | 120 107.00 |
VI Groupe et associés | 88 107.00 | 88 107.00 | | 88 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 279.00 | | | 152 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 726.00 | | | 165 726.00 |
VP Divers | 32 887.00 | 32 887.00 | | 32 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 072.00 | 61 072.00 | | 61 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 576.00 | 190 576.00 | | 190 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 677.00 | 556 882.00 | 43 794.00 | 600 677.00 |