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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AP Constructions | 2 420.00 | 1 363.00 | 1 057.00 | 2 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 880.00 | 1 450.00 | 429.00 | 1 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 204.00 | 281 466.00 | 287 739.00 | 569 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 681.00 | | 53 681.00 | 53 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 185.00 | 284 279.00 | 1 122 906.00 | 1 407 185.00 |
BT Marchandises | 12 004 980.00 | | 12 004 980.00 | 12 004 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 732.00 | | 230 732.00 | 230 732.00 |
BZ Autres créances | 1 970 859.00 | | 1 970 859.00 | 1 970 859.00 |
CF Disponibilités | 305 742.00 | | 305 742.00 | 305 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 186.00 | | 117 186.00 | 117 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 642 499.00 | | 14 642 499.00 | 14 642 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 049 684.00 | 284 279.00 | 15 765 405.00 | 16 049 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 1 950 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 761.00 | 37 557.00 | | 8 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 093.00 | 321 204.00 | | 262 093.00 |
DL TOTAL (I) | 2 688 353.00 | 2 426 261.00 | | 2 688 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 350.00 | 1 289 171.00 | | 1 061 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 455 983.00 | 4 358 086.00 | | 6 455 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418 000.00 | 56 000.00 | | 418 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 489 355.00 | 6 233 725.00 | | 4 489 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 078.00 | 477 701.00 | | 522 078.00 |
EA Autres dettes | 130 286.00 | 66 313.00 | | 130 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 077 052.00 | 12 480 995.00 | | 13 077 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 765 405.00 | 14 907 255.00 | | 15 765 405.00 |