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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AP Constructions | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 073.00 | 431 380.00 | 162 693.00 | 594 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 561.00 | | 54 561.00 | 54 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 934.00 | 435 680.00 | 997 254.00 | 1 432 934.00 |
BT Marchandises | 12 814 587.00 | | 12 814 587.00 | 12 814 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
BZ Autres créances | 2 112 636.00 | | 2 112 636.00 | 2 112 636.00 |
CF Disponibilités | 36 162.00 | | 36 162.00 | 36 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 423.00 | | 68 423.00 | 68 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 151 809.00 | | 15 151 809.00 | 15 151 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 584 743.00 | 435 680.00 | 16 149 063.00 | 16 584 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 561.00 | | | 54 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 691 603.00 | 551 481.00 | | 691 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 054.00 | 140 122.00 | | 401 054.00 |
DL TOTAL (I) | 3 760 158.00 | 3 359 103.00 | | 3 760 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 926.00 | 427 763.00 | | 617 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 748 680.00 | 7 826 765.00 | | 5 748 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322 060.00 | 328 060.00 | | 322 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000 417.00 | 5 069 501.00 | | 5 000 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 372.00 | 441 268.00 | | 508 372.00 |
EA Autres dettes | 191 450.00 | 76 500.00 | | 191 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 388 905.00 | 14 169 857.00 | | 12 388 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 149 063.00 | 17 528 960.00 | | 16 149 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 066 845.00 | 13 757 315.00 | | 12 066 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533 350.00 | 7 453.00 | | 533 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 420 357.00 | | 13 420 357.00 | 13 420 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 420 357.00 | | 13 420 357.00 | 13 420 357.00 |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 420 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 555 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 319 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 454 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 016.00 | |
GE Autres charges | | | 19 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 817 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 087.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 644.00 | 64 502.00 | | 19 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 000.00 | 52 870.00 | | 128 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 000.00 | 52 870.00 | | 128 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 510.00 | 13 478.00 | | 68 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 510.00 | 13 478.00 | | 68 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 490.00 | 39 392.00 | | 59 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 631.00 | 52 862.00 | | 211 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 558 616.00 | 10 407 553.00 | | 13 558 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 157 561.00 | 10 267 430.00 | | 13 157 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 054.00 | 140 122.00 | | 401 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 538.00 | | 14 396.00 | 1 418 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 432 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 857.00 | | 13 516.00 | 584 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 681.00 | | 881.00 | 53 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 664.00 | 54 016.00 | | 381 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 664.00 | 54 016.00 | | 381 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000 417.00 | 5 000 417.00 | | 5 000 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 938.00 | 30 938.00 | | 30 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 142.00 | 78 142.00 | | 78 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 769.00 | 158 769.00 | | 158 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 450.00 | 191 450.00 | | 191 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 561.00 | 54 561.00 | | 54 561.00 |
UX Autres créances clients | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
VB T. V. A. | 235 972.00 | 235 972.00 | | 235 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 350.00 | 533 350.00 | | 533 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 577.00 | 84 577.00 | | 84 577.00 |
VI Groupe et associés | 5 748 680.00 | 5 748 680.00 | | 5 748 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 828.00 | | | 335 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 876 663.00 | 1 876 663.00 | | 1 876 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 423.00 | 68 423.00 | | 68 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 620.00 | 2 342 620.00 | | 2 342 620.00 |
VW T.V.A. | 225 193.00 | 225 193.00 | | 225 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 066 845.00 | 12 066 845.00 | | 12 066 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 036.00 | 19 720.00 | | 24 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 044.00 | 78 259.00 | | 49 044.00 |
ST Autres comptes | 511 705.00 | 490 181.00 | | 511 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 477 850.00 | 433 294.00 | | 477 850.00 |
YT Sous‐traitance | 415 981.00 | 325 375.00 | | 415 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 382.00 | 16 683.00 | | 22 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 418.00 | 36 403.00 | | 46 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 853.00 | | | 367 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 845.00 | | | 47 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 454 580.00 | 1 327 109.00 | | 1 454 580.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |