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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AP Constructions | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 880.00 | 533 886.00 | 133 994.00 | 667 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 517.00 | | 57 517.00 | 57 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 697.00 | 538 186.00 | 971 511.00 | 1 509 697.00 |
BT Marchandises | 10 424 063.00 | | 10 424 063.00 | 10 424 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 760.00 | | 40 760.00 | 40 760.00 |
BZ Autres créances | 4 704 341.00 | | 4 704 341.00 | 4 704 341.00 |
CF Disponibilités | 47 598.00 | | 47 598.00 | 47 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 055.00 | | 77 055.00 | 77 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 293 816.00 | | 15 293 816.00 | 15 293 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 803 514.00 | 538 186.00 | 16 265 328.00 | 16 803 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 517.00 | | | 57 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 317 612.00 | 1 092 658.00 | | 1 317 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 135.00 | 224 954.00 | | 741 135.00 |
DL TOTAL (I) | 4 726 246.00 | 3 985 112.00 | | 4 726 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 379.00 | 1 429 269.00 | | 592 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 102.00 | 4 419 751.00 | | 434 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 620 000.00 | 600 000.00 | | 620 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 370 108.00 | 7 303 758.00 | | 9 370 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 448.00 | 558 182.00 | | 414 448.00 |
EA Autres dettes | 108 044.00 | 282 840.00 | | 108 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 539 081.00 | 14 593 799.00 | | 11 539 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 265 328.00 | 18 578 910.00 | | 16 265 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 665 411.00 | 13 404 551.00 | | 10 665 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 837.00 | 506 985.00 | | 2 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 663 868.00 | 1 153 347.00 | 11 817 215.00 | 10 663 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 663 868.00 | 1 153 347.00 | 11 817 215.00 | 10 663 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 827 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 375 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 272 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 711.00 | |
GE Autres charges | | | 44 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 727 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 100 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 163 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 44 456.00 | 29 556.00 | | 44 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 204.00 | 58 468.00 | | 8 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 204.00 | 58 468.00 | | 8 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 430.00 | 9 789.00 | | 145 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 430.00 | 9 789.00 | | 145 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 227.00 | 48 679.00 | | -137 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 485.00 | 33 086.00 | | 285 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 921 807.00 | 11 109 579.00 | | 11 921 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 180 672.00 | 10 884 625.00 | | 11 180 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 135.00 | 224 954.00 | | 741 135.00 |