| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AP Constructions | 2 420.00 | 1 847.00 | 573.00 | 2 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 880.00 | 1 826.00 | 53.00 | 1 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 493.00 | 320 964.00 | 227 529.00 | 548 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 681.00 | | 53 681.00 | 53 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 473.00 | 324 637.00 | 1 061 836.00 | 1 386 473.00 |
BT Marchandises | 7 670 404.00 | | 7 670 404.00 | 7 670 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 728.00 | | 148 728.00 | 148 728.00 |
BZ Autres créances | 1 927 275.00 | | 1 927 275.00 | 1 927 275.00 |
CF Disponibilités | 43 001.00 | | 43 001.00 | 43 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 526.00 | | 64 526.00 | 64 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 866 934.00 | | 9 866 934.00 | 9 866 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 253 407.00 | 324 637.00 | 10 928 770.00 | 11 253 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 2 200 000.00 | 1 950 000.00 | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 853.00 | 8 761.00 | | 20 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 628.00 | 262 093.00 | | 530 628.00 |
DL TOTAL (I) | 3 218 981.00 | 2 688 353.00 | | 3 218 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 633 200.00 | 1 061 350.00 | | 1 633 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417 203.00 | 6 455 983.00 | | 1 417 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | 418 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 145 734.00 | 4 489 355.00 | | 4 145 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 652.00 | 522 078.00 | | 459 652.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 130 286.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 709 789.00 | 13 077 052.00 | | 7 709 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 928 770.00 | 15 765 405.00 | | 10 928 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 051.00 | | | 47 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 538 223.00 | 12 305 069.00 | 14 843 292.00 | 2 538 223.00 |
FG Production vendue services | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 539 663.00 | 12 305 069.00 | 14 844 732.00 | 2 539 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 844 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 688 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 334 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 454 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 474.00 | |
GE Autres charges | | | 101 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 973 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 459.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 43 560.00 | | | 43 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 622.00 | 46 951.00 | | 20 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 622.00 | 46 951.00 | | 20 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 111.00 | 1 736.00 | | 15 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 257.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 419.00 | 2 993.00 | | 22 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 797.00 | 43 958.00 | | -1 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 838.00 | 125 673.00 | | 254 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 900 161.00 | 14 429 156.00 | | 14 900 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 369 533.00 | 14 167 063.00 | | 14 369 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 628.00 | 262 093.00 | | 530 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 185.00 | | 9 712.00 | 1 407 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 424.00 | 1 386 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 424.00 | 552 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 504.00 | | 9 712.00 | 573 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 681.00 | | | 53 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 279.00 | 70 782.00 | 30 424.00 | 284 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 279.00 | 70 782.00 | 30 424.00 | 284 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 145 734.00 | 4 145 734.00 | | 4 145 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 050.00 | 198 050.00 | | 198 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 858.00 | 123 858.00 | | 123 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 681.00 | | 53 681.00 | 53 681.00 |
UX Autres créances clients | 148 728.00 | 148 728.00 | | 148 728.00 |
VB T. V. A. | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 051.00 | 47 051.00 | | 47 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 586 149.00 | 1 165 838.00 | 420 311.00 | 1 586 149.00 |
VI Groupe et associés | 1 417 203.00 | 1 417 203.00 | | 1 417 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 416.00 | | | 474 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 905 193.00 | 1 905 193.00 | | 1 905 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 526.00 | 64 526.00 | | 64 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 194 210.00 | 2 140 529.00 | 53 681.00 | 2 194 210.00 |
VW T.V.A. | 105 840.00 | 105 840.00 | | 105 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 691 789.00 | 7 271 478.00 | 420 311.00 | 7 691 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 492.00 | | | 55 492.00 |
ST Autres comptes | 629 551.00 | | | 629 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 426 711.00 | | | 426 711.00 |
YT Sous‐traitance | 342 984.00 | | | 342 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 766.00 | | | 43 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 488 449.00 | | | 488 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 077.00 | | | 108 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 454 738.00 | | | 1 454 738.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |