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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74.00 | 68.00 | 6.00 | 74.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 331.00 | 56 149.00 | 10 181.00 | 66 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 806.00 | 56 217.00 | 12 589.00 | 68 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 523.00 | | 134 523.00 | 134 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 262.00 | | 862 262.00 | 862 262.00 |
BZ Autres créances | 213 541.00 | | 213 541.00 | 213 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CF Disponibilités | 173 796.00 | | 173 796.00 | 173 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 917.00 | | 1 386 917.00 | 1 386 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 723.00 | 56 217.00 | 1 399 506.00 | 1 455 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 843.00 | 10 000.00 | | 11 843.00 |
DH Report à nouveau | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 472.00 | 1 843.00 | | 22 472.00 |
DL TOTAL (I) | 46 454.00 | 23 982.00 | | 46 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 30 726.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 565.00 | 759.00 | | 85 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 820.00 | 109 246.00 | | 915 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 607.00 | 113 203.00 | | 271 607.00 |
EA Autres dettes | | 145 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 051.00 | 403 935.00 | | 1 353 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 506.00 | 427 917.00 | | 1 399 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 051.00 | 403 934.00 | | 1 353 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 30 726.00 | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 541 165.00 | | 1 541 165.00 | 1 541 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 165.00 | | 1 541 165.00 | 1 541 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 706.00 | 396.00 | | 5 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 135.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 576.00 | 35 574.00 | | 7 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418.00 | 1 598.00 | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 995.00 | 37 172.00 | | 7 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 047.00 | 2 514.00 | | 2 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 047.00 | 2 514.00 | | 2 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 947.00 | 34 658.00 | | 5 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 241.00 | 1 190.00 | | 4 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 868.00 | 737 032.00 | | 1 554 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 395.00 | 735 189.00 | | 1 532 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 472.00 | 1 843.00 | | 22 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 851.00 | | 3 955.00 | 64 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74.00 | | | 74.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 376.00 | | 3 955.00 | 62 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 688.00 | 9 529.00 | | 46 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43.00 | 25.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 645.00 | 9 504.00 | | 46 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 820.00 | 915 820.00 | | 915 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 459.00 | 30 459.00 | | 30 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 495.00 | 42 495.00 | | 42 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
UX Autres créances clients | 862 262.00 | | | 862 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VB T. V. A. | 115 415.00 | | | 115 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 85 565.00 | 85 565.00 | | 85 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 408.00 | | | 79 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 428.00 | 1 077 026.00 | 2 402.00 | 1 079 428.00 |
VW T.V.A. | 189 432.00 | 189 432.00 | | 189 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 051.00 | 1 353 051.00 | | 1 353 051.00 |