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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 983.00 | 14 150.00 | 19 833.00 | 33 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 753.00 | 29 894.00 | 35 858.00 | 65 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 733.00 | 44 044.00 | 59 689.00 | 103 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 364.00 | | 685 364.00 | 685 364.00 |
BZ Autres créances | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CF Disponibilités | 191 791.00 | | 191 791.00 | 191 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 717.00 | | 902 717.00 | 902 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 450.00 | 44 044.00 | 962 406.00 | 1 006 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 68 212.00 | 68 212.00 | | 68 212.00 |
DH Report à nouveau | -274 961.00 | -409 034.00 | | -274 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 625.00 | 134 073.00 | | 205 625.00 |
DL TOTAL (I) | 4 375.00 | -201 250.00 | | 4 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 496.00 | 603 847.00 | | 559 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 894.00 | 2 926.00 | | 2 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 982.00 | 33 750.00 | | 65 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 101.00 | 110 627.00 | | 253 101.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | 30 469.00 | | 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 031.00 | 781 619.00 | | 958 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 406.00 | 580 369.00 | | 962 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 822.00 | 211 068.00 | | 565 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 535.00 | 16 267.00 | 7 758.00 | 35 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 129.00 | 7 021.00 | | 7 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 406.00 | 9 246.00 | 7 758.00 | 28 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 982.00 | 65 982.00 | | 65 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 101.00 | 253 101.00 | | 253 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559 496.00 | 167 288.00 | 392 208.00 | 559 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702 977.00 | 702 977.00 | | 702 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 975.00 | 706 975.00 | | 706 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 031.00 | 515 822.00 | 392 208.00 | 908 031.00 |