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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 983.00 | 7 129.00 | 26 854.00 | 33 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 348.00 | 28 406.00 | 9 942.00 | 38 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 843.00 | 35 535.00 | 42 308.00 | 77 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 118.00 | | 172 118.00 | 172 118.00 |
BZ Autres créances | 46 799.00 | | 46 799.00 | 46 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CF Disponibilités | 317 574.00 | | 317 574.00 | 317 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 538 062.00 | | 538 062.00 | 538 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 905.00 | 35 535.00 | 580 369.00 | 615 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 68 212.00 | 68 212.00 | | 68 212.00 |
DH Report à nouveau | -409 034.00 | 6 639.00 | | -409 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 073.00 | -415 673.00 | | 134 073.00 |
DL TOTAL (I) | -201 250.00 | -335 323.00 | | -201 250.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 603 847.00 | 609 356.00 | | 603 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 926.00 | 8 766.00 | | 2 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 750.00 | 24 989.00 | | 33 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 628.00 | 137 792.00 | | 110 628.00 |
EA Autres dettes | 30 469.00 | 812.00 | | 30 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 012.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 781 619.00 | 808 728.00 | | 781 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 369.00 | 473 405.00 | | 580 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 357.00 | 12 121.00 | 7 942.00 | 31 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | 6 535.00 | 74.00 | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 689.00 | 5 586.00 | 7 868.00 | 30 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 627.00 | 110 627.00 | | 110 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 847.00 | 33 296.00 | 570 551.00 | 603 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 917.00 | 218 917.00 | | 218 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 429.00 | 218 917.00 | 5 512.00 | 224 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 619.00 | 211 068.00 | 570 551.00 | 781 619.00 |