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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 681.00 | 70 007.00 | 10 673.00 | 80 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 776.00 | 70 081.00 | 12 695.00 | 82 776.00 |
BP En cours de production de services | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 168.00 | | 35 168.00 | 35 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 163.00 | | 558 163.00 | 558 163.00 |
BZ Autres créances | 101 683.00 | | 101 683.00 | 101 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CF Disponibilités | 170 877.00 | | 170 877.00 | 170 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 848.00 | | 977 848.00 | 977 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 624.00 | 70 081.00 | 990 543.00 | 1 060 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 67 174.00 | 34 315.00 | | 67 174.00 |
DH Report à nouveau | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037.00 | 32 859.00 | | 1 037.00 |
DL TOTAL (I) | 80 351.00 | 79 313.00 | | 80 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 944.00 | | | 101 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 147.00 | 747 640.00 | | 570 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 920.00 | 191 712.00 | | 174 920.00 |
EA Autres dettes | 60 749.00 | 2 933.00 | | 60 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 192.00 | 942 286.00 | | 910 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 543.00 | 1 021 599.00 | | 990 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 346.00 | 942 286.00 | | 840 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 136 164.00 | | 2 136 164.00 | 2 136 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 164.00 | | 2 136 164.00 | 2 136 164.00 |
FM Production stockée | | | 106 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 674.00 | 11 151.00 | | 7 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9.00 | | | 9.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 475.00 | 1 499.00 | | 36 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 475.00 | 1 499.00 | | 36 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 475.00 | -1 465.00 | | -36 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 921.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 852.00 | 2 115 530.00 | | 2 249 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 815.00 | 2 082 671.00 | | 2 248 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 037.00 | 32 859.00 | | 1 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 229.00 | | 1 547.00 | 81 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74.00 | | | 74.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 134.00 | | 1 547.00 | 79 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 041.00 | 5 040.00 | | 65 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 967.00 | 5 040.00 | | 64 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 147.00 | 570 147.00 | | 570 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 974.00 | 38 974.00 | | 38 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 749.00 | 60 749.00 | | 60 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
UX Autres créances clients | 558 163.00 | 558 163.00 | | 558 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 69 635.00 | 69 635.00 | | 69 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 30 153.00 | 69 847.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 254.00 | 664 232.00 | 2 022.00 | 666 254.00 |
VW T.V.A. | 96 109.00 | 96 109.00 | | 96 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 192.00 | 840 346.00 | 69 847.00 | 910 192.00 |