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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 207.00 | 668.00 | 25 539.00 | 26 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 217.00 | 30 689.00 | 15 528.00 | 46 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 907.00 | 31 357.00 | 48 550.00 | 79 907.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 873.00 | | 39 873.00 | 39 873.00 |
BZ Autres créances | 34 687.00 | | 34 687.00 | 34 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CF Disponibilités | 343 113.00 | | 343 113.00 | 343 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 854.00 | | 424 854.00 | 424 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 762.00 | 31 357.00 | 473 405.00 | 504 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 68 212.00 | 67 174.00 | | 68 212.00 |
DH Report à nouveau | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 673.00 | 1 037.00 | | -415 673.00 |
DL TOTAL (I) | -335 323.00 | 80 351.00 | | -335 323.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 609 356.00 | 100 000.00 | | 609 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 944.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 766.00 | 2 432.00 | | 8 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 989.00 | 570 147.00 | | 24 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 792.00 | 174 921.00 | | 137 792.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | 60 749.00 | | 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 012.00 | | | 27 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 728.00 | 910 192.00 | | 808 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 405.00 | 990 543.00 | | 473 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 081.00 | 5 309.00 | 44 034.00 | 70 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | 594.00 | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 007.00 | 4 715.00 | 44 034.00 | 70 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 793.00 | 137 793.00 | | 137 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 356.00 | 539 508.00 | 69 847.00 | 609 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 171.00 | 80 171.00 | | 80 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 655.00 | 80 171.00 | 7 484.00 | 87 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 728.00 | 738 880.00 | 69 847.00 | 808 728.00 |