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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 134.00 | 64 967.00 | 14 166.00 | 79 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 229.00 | 65 041.00 | 16 188.00 | 81 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 742 445.00 | | 742 445.00 | 742 445.00 |
BZ Autres créances | 166 288.00 | | 166 288.00 | 166 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CF Disponibilités | 86 517.00 | | 86 517.00 | 86 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 411.00 | | 1 005 411.00 | 1 005 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 640.00 | 65 041.00 | 1 021 599.00 | 1 086 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 315.00 | 11 843.00 | | 34 315.00 |
DH Report à nouveau | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 859.00 | 22 472.00 | | 32 859.00 |
DL TOTAL (I) | 79 313.00 | 46 454.00 | | 79 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 85 565.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 640.00 | 915 820.00 | | 747 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 712.00 | 271 607.00 | | 191 712.00 |
EA Autres dettes | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 942 286.00 | 1 353 051.00 | | 942 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 599.00 | 1 399 506.00 | | 1 021 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 286.00 | 1 353 051.00 | | 942 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 103 939.00 | | 2 103 939.00 | 2 103 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 939.00 | | 2 103 939.00 | 2 103 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 486 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 015.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 151.00 | 5 706.00 | | 11 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 7 576.00 | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 7 995.00 | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 499.00 | 2 047.00 | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499.00 | 2 047.00 | | 1 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 465.00 | 5 947.00 | | -1 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 921.00 | 4 241.00 | | 3 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 530.00 | 1 554 868.00 | | 2 115 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 671.00 | 1 532 395.00 | | 2 082 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 859.00 | 22 472.00 | | 32 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 806.00 | | 12 994.00 | 68 806.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 2 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571.00 | 81 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191.00 | 79 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74.00 | | | 74.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 331.00 | | 12 994.00 | 66 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 217.00 | 9 015.00 | 191.00 | 56 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68.00 | 6.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 149.00 | 9 009.00 | 191.00 | 56 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 640.00 | 747 640.00 | | 747 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 687.00 | 40 687.00 | | 40 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
UX Autres créances clients | 742 445.00 | 742 445.00 | | 742 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
VB T. V. A. | 94 054.00 | | | 94 054.00 |
VC Groupe et associés | 33 178.00 | 33 178.00 | | 33 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 345.00 | 917 323.00 | 2 022.00 | 919 345.00 |
VW T.V.A. | 122 479.00 | 122 479.00 | | 122 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 286.00 | 942 286.00 | | 942 286.00 |