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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 775.00 | 705.00 | 70.00 | 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 773.00 | 28 014.00 | 59 759.00 | 87 773.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 148.00 | 28 719.00 | 285 429.00 | 314 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
060 Stock marchandises | 29 488.00 | | 29 488.00 | 29 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 443 400.00 | | 443 400.00 | 443 400.00 |
072 Créances – Autres | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 498 865.00 | | 498 865.00 | 498 865.00 |
110 Total général Actif | 813 013.00 | 28 719.00 | 784 294.00 | 813 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 402 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 247 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 714 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 784 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 251 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 236 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 835 700.00 | 7 055.00 | | 835 700.00 |
214 Production vendue de biens – France | 430.00 | | | 430.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 909.00 | 168 023.00 | | 148 909.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 493.00 | 1 464.00 | | 1 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 987 531.00 | 177 542.00 | | 987 531.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 744 338.00 | 6 019.00 | | 744 338.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 616.00 | 534.00 | | -28 616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 993.00 | 19 851.00 | | 15 993.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 648.00 | 125.00 | | 1 648.00 |
242 Autres charges externes. | 100 968.00 | 50 636.00 | | 100 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 176.00 | 1 572.00 | | 13 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 068.00 | 55 998.00 | | 80 068.00 |
252 Charges sociales | 30 390.00 | 20 436.00 | | 30 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 581.00 | 1 946.00 | | 4 581.00 |
262 Autres charges | 2 293.00 | 903.00 | | 2 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 964 840.00 | 158 020.00 | | 964 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 691.00 | 19 522.00 | | 22 691.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 072.00 | 528.00 | | 1 072.00 |
294 Charges financières | 1 538.00 | 889.00 | | 1 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 695.00 | 811.00 | | 2 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 513.00 | 18 353.00 | | 19 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 481.00 | | | 62 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 251 667.00 | | | 251 667.00 |