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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 9 487.00 | 2 911.00 | 6 576.00 | 9 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 111.00 | 33 529.00 | 2 581.00 | 36 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 301.00 | 67 958.00 | 33 343.00 | 101 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 897.00 | 104 399.00 | 243 499.00 | 347 897.00 |
BT Marchandises | 142 113.00 | | 142 113.00 | 142 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 213.00 | | 836 213.00 | 836 213.00 |
BZ Autres créances | 99 210.00 | | 99 210.00 | 99 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 67 091.00 | | 67 091.00 | 67 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 144 778.00 | | 1 144 778.00 | 1 144 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 675.00 | 104 399.00 | 1 388 277.00 | 1 492 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 717.00 | 1 000.00 | | 3 717.00 |
DG Autres réserves | 73 163.00 | 31 533.00 | | 73 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 722.00 | 54 347.00 | | 128 722.00 |
DL TOTAL (I) | 305 601.00 | 186 880.00 | | 305 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 101.00 | 402 320.00 | | 386 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 275.00 | 1 003.00 | | 2 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 059.00 | 292 165.00 | | 521 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 851.00 | 56 528.00 | | 160 851.00 |
EA Autres dettes | 12 390.00 | 10 188.00 | | 12 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 675.00 | 762 204.00 | | 1 082 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 277.00 | 949 084.00 | | 1 388 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 017.00 | 703 689.00 | | 816 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 508.00 | 11 891.00 | | 92 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 508.00 | 11 891.00 | | 92 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 059.00 | 521 059.00 | | 521 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 851.00 | 160 851.00 | | 160 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 101.00 | 119 442.00 | 266 659.00 | 386 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935 423.00 | 935 423.00 | | 935 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 422.00 | 935 423.00 | 10 999.00 | 946 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 676.00 | 816 017.00 | 266 659.00 | 1 082 676.00 |