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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 4 054.00 | 1 162.00 | 2 893.00 | 4 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 293.00 | 10 190.00 | 25 103.00 | 35 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 813.00 | 30 105.00 | 22 707.00 | 52 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 086.00 | 42 232.00 | 276 853.00 | 319 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
BT Marchandises | 92 866.00 | | 92 866.00 | 92 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 070.00 | | 604 070.00 | 604 070.00 |
BZ Autres créances | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 22 205.00 | | 22 205.00 | 22 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 017.00 | | 737 017.00 | 737 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 103.00 | 42 232.00 | 1 013 870.00 | 1 056 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 447.00 | 38 934.00 | | 58 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 758.00 | 19 513.00 | | 51 758.00 |
DL TOTAL (I) | 121 205.00 | 69 447.00 | | 121 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 589.00 | 402 585.00 | | 482 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 130.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 794.00 | 247 549.00 | | 375 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 167.00 | 49 719.00 | | 23 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
EA Autres dettes | 10 499.00 | 14 283.00 | | 10 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 665.00 | 714 847.00 | | 892 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 870.00 | 784 294.00 | | 1 013 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 764.00 | 478 522.00 | | 686 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 391.00 | 80 933.00 | | 230 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 931 927.00 | | 2 931 927.00 | 2 931 927.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 190 621.00 | | 190 621.00 | 190 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 122 548.00 | | 3 122 548.00 | 3 122 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 611 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 514.00 | |
GE Autres charges | | | 2 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 061 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 595.00 | 1 229.00 | | 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 614.00 | 1 072.00 | | 3 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 614.00 | 1 072.00 | | 3 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | 20.00 | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | 20.00 | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 176.00 | 1 052.00 | | 3 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 947.00 | 2 695.00 | | 9 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 130 340.00 | 988 606.00 | | 3 130 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 078 582.00 | 969 093.00 | | 3 078 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 758.00 | 19 513.00 | | 51 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 148.00 | | 4 938.00 | 314 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 775.00 | | | 225 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 773.00 | | 4 388.00 | 87 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 550.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 719.00 | 13 514.00 | | 28 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705.00 | 70.00 | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 014.00 | 13 443.00 | | 28 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 794.00 | 375 794.00 | | 375 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 604 070.00 | | | 604 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
VB T. V. A. | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 391.00 | 230 391.00 | | 230 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 198.00 | 46 297.00 | 176 523.00 | 252 198.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 999.00 | | | 85 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 379.00 | 617 379.00 | | 617 379.00 |
VW T.V.A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 665.00 | 686 764.00 | 176 523.00 | 892 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 471.00 | 11 643.00 | | 2 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 909.00 | 12 759.00 | | 5 909.00 |
ST Autres comptes | 231 344.00 | 62 275.00 | | 231 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 512.00 | 17 066.00 | | 35 512.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
YT Sous‐traitance | 6 651.00 | 8 868.00 | | 6 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 507.00 | 1 533.00 | | 2 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 978.00 | 13 176.00 | | 4 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 609 345.00 | 184 891.00 | | 609 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 571 373.00 | 166 540.00 | | 571 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 416.00 | 100 968.00 | | 279 416.00 |