| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 9 487.00 | 1 962.00 | 7 525.00 | 9 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 111.00 | 29 833.00 | 6 277.00 | 36 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 541.00 | 60 713.00 | 10 829.00 | 71 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 289.00 | 92 508.00 | 225 781.00 | 318 289.00 |
BT Marchandises | 40 904.00 | | 40 904.00 | 40 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 298.00 | | 411 298.00 | 411 298.00 |
BZ Autres créances | 38 491.00 | | 38 491.00 | 38 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 228 273.00 | | 228 273.00 | 228 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 119.00 | | 719 119.00 | 719 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 592.00 | 92 508.00 | 949 084.00 | 1 041 592.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 533.00 | 113 532.00 | | 31 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 347.00 | 8 000.00 | | 54 347.00 |
DL TOTAL (I) | 186 880.00 | 132 533.00 | | 186 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 320.00 | 159 430.00 | | 402 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003.00 | 165 548.00 | | 1 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 165.00 | 275 888.00 | | 292 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 528.00 | 20 301.00 | | 56 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 581.00 | | |
EA Autres dettes | 10 188.00 | 14 579.00 | | 10 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 204.00 | 636 328.00 | | 762 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 084.00 | 768 860.00 | | 949 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 569.00 | 23 456.00 | 517.00 | 69 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 569.00 | 23 458.00 | 517.00 | 69 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 165.00 | 292 165.00 | | 292 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 528.00 | 56 528.00 | | 56 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 320.00 | 343 804.00 | 58 515.00 | 402 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453 974.00 | 453 974.00 | | 453 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 124.00 | 453 974.00 | 11 150.00 | 465 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 204.00 | 703 689.00 | 58 515.00 | 762 204.00 |