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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 4 527.00 | 504.00 | 4 023.00 | 4 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 206.00 | 14 649.00 | 18 557.00 | 33 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 099.00 | 36 387.00 | 27 712.00 | 64 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 982.00 | 51 540.00 | 241 442.00 | 292 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 83 563.00 | | 83 563.00 | 83 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 660.00 | | 444 660.00 | 444 660.00 |
BZ Autres créances | 64 062.00 | | 64 062.00 | 64 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 434.00 | | 597 434.00 | 597 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 416.00 | 51 540.00 | 838 876.00 | 890 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 205.00 | 58 447.00 | | 106 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 328.00 | 51 758.00 | | 7 328.00 |
DL TOTAL (I) | 124 532.00 | 121 205.00 | | 124 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 716.00 | 482 589.00 | | 337 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 35.00 | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 734.00 | 375 794.00 | | 356 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 003.00 | 23 167.00 | | 14 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
EA Autres dettes | 4 744.00 | 10 499.00 | | 4 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 344.00 | 892 665.00 | | 714 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 876.00 | 1 013 870.00 | | 838 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 358.00 | 686 764.00 | | 555 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 815.00 | 230 391.00 | | 131 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 232.00 | 15 245.00 | 5 938.00 | 42 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 457.00 | 15 245.00 | 5 163.00 | 41 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 734.00 | 356 734.00 | | 356 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 716.00 | 178 730.00 | 158 986.00 | 337 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 121.00 | 512 121.00 | | 512 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 344.00 | 555 358.00 | 158 986.00 | 714 344.00 |