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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 4 527.00 | 957.00 | 3 570.00 | 4 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 206.00 | 21 290.00 | 11 916.00 | 33 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 707.00 | 47 322.00 | 17 385.00 | 64 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 589.00 | 69 568.00 | 234 021.00 | 303 589.00 |
BT Marchandises | 43 360.00 | | 43 360.00 | 43 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 284.00 | | 443 284.00 | 443 284.00 |
BZ Autres créances | 43 627.00 | | 43 627.00 | 43 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 839.00 | | 534 839.00 | 534 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 429.00 | 69 568.00 | 768 860.00 | 838 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 532.00 | 106 205.00 | | 113 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 000.00 | 7 328.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 132 533.00 | 124 532.00 | | 132 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 333.00 | 337 716.00 | | 324 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | 566.00 | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 888.00 | 356 734.00 | | 275 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 301.00 | 14 003.00 | | 20 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
EA Autres dettes | 14 579.00 | 4 744.00 | | 14 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 326.00 | 714 344.00 | | 636 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 860.00 | 838 876.00 | | 768 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 884.00 | 555 358.00 | | 524 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 903.00 | 131 815.00 | | 164 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 540.00 | 18 029.00 | | 51 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 540.00 | 18 029.00 | | 51 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 333.00 | 212 890.00 | 111 443.00 | 324 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 888.00 | 275 888.00 | | 275 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490 173.00 | 490 173.00 | | 490 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 323.00 | 501 323.00 | | 501 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 328.00 | 524 884.00 | 111 443.00 | 636 328.00 |