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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 303.00 | 87 270.00 | 99 032.00 | 186 303.00 |
040 Immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 607.00 | 87 958.00 | 130 648.00 | 218 607.00 |
060 Stock marchandises | 93 457.00 | | 93 457.00 | 93 457.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 037.00 | 1 232.00 | 53 805.00 | 55 037.00 |
072 Créances – Autres | 25 768.00 | | 25 768.00 | 25 768.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
084 Disponibilités | 39 737.00 | | 39 737.00 | 39 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 715.00 | 1 232.00 | 221 483.00 | 222 715.00 |
110 Total général Actif | 441 322.00 | 89 190.00 | 352 131.00 | 441 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 921.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 371.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 928.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 530.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 403.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 896.00 | | | 27 896.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 869.00 | | | 202 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 190.00 | | | 12 190.00 |