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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
AH Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AP Constructions | 95 045.00 | 30 104.00 | 64 940.00 | 95 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 879.00 | 59 007.00 | 23 872.00 | 82 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 988.00 | 43 800.00 | 30 188.00 | 73 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 784.00 | 133 333.00 | 154 450.00 | 287 784.00 |
BT Marchandises | 100 996.00 | | 100 996.00 | 100 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 522.00 | | 42 522.00 | 42 522.00 |
BZ Autres créances | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 463.00 | 129.00 | 19 334.00 | 19 463.00 |
CF Disponibilités | 24 964.00 | | 24 964.00 | 24 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 493.00 | 128.00 | 196 363.00 | 196 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 277.00 | 133 461.00 | 350 813.00 | 484 277.00 |
CU Autres participations | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 907.00 | | | 162 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 425.00 | | | 425.00 |
DL TOTAL (I) | 181 122.00 | | | 181 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 035.00 | | | 105 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778.00 | | | 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 842.00 | | | 39 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 691.00 | | | 169 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 813.00 | | | 350 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 043.00 | | | 114 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 814.00 | | 23 971.00 | 263 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 287 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 251 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 922.00 | | | 31 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 246.00 | | 23 668.00 | 228 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 646.00 | | 303.00 | 3 646.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 716.00 | 21 618.00 | 1.00 | 111 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422.00 | | | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 294.00 | 21 618.00 | 1.00 | 111 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 843.00 | 39 843.00 | | 39 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
UX Autres créances clients | 42 522.00 | 42 522.00 | | 42 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 966.00 | 30 905.00 | 49 061.00 | 79 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VP Divers | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 870.00 | 51 069.00 | 3 801.00 | 54 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 104.00 | 114 043.00 | 49 061.00 | 163 104.00 |