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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
AH Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AP Constructions | 95 045.00 | 35 106.00 | 59 938.00 | 95 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 298.00 | 67 507.00 | 23 790.00 | 91 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 738.00 | 52 174.00 | 22 563.00 | 74 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 952.00 | 155 210.00 | 144 741.00 | 299 952.00 |
BT Marchandises | 123 360.00 | | 123 360.00 | 123 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 943.00 | | 52 943.00 | 52 943.00 |
BZ Autres créances | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 517.00 | 1 871.00 | 21 646.00 | 23 517.00 |
CF Disponibilités | 29 291.00 | | 29 291.00 | 29 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 637.00 | 1 871.00 | 233 766.00 | 235 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 590.00 | 157 081.00 | 378 508.00 | 535 590.00 |
CU Autres participations | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 696.00 | | | 169 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
DL TOTAL (I) | 195 120.00 | | | 195 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 371.00 | | | 78 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778.00 | | | 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 838.00 | | | 80 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 388.00 | | | 183 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 508.00 | | | 378 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 088.00 | | | 141 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 784.00 | | 12 168.00 | 287 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 922.00 | | | 31 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 913.00 | | 12 168.00 | 251 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 334.00 | 21 877.00 | | 133 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422.00 | | | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 912.00 | 21 877.00 | | 132 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 839.00 | 80 839.00 | | 80 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
UX Autres créances clients | 52 943.00 | 52 943.00 | | 52 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 299.00 | 35 999.00 | 42 300.00 | 78 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 846.00 | | | 30 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 270.00 | 59 469.00 | 3 801.00 | 63 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 388.00 | 141 088.00 | 42 300.00 | 183 388.00 |