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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AH Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AP Constructions | 75 731.00 | 16 452.00 | 59 278.00 | 75 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 352.00 | 38 052.00 | 14 299.00 | 52 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 730.00 | 44 753.00 | 25 976.00 | 70 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 117.00 | 99 945.00 | 131 171.00 | 231 117.00 |
BT Marchandises | 98 340.00 | | 98 340.00 | 98 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 814.00 | 1 232.00 | 51 582.00 | 52 814.00 |
BZ Autres créances | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 533.00 | 62.00 | 8 470.00 | 8 533.00 |
CF Disponibilités | 55 376.00 | | 55 376.00 | 55 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 987.00 | 1 294.00 | 221 692.00 | 222 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 104.00 | 101 240.00 | 352 864.00 | 454 104.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 655.00 | | | 129 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 468.00 | | | 41 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
DL TOTAL (I) | 184 911.00 | | | 184 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 532.00 | | | 83 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 371.00 | | | 58 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
EA Autres dettes | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 952.00 | | | 167 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 864.00 | | | 352 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 402.00 | | | 108 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 607.00 | | | 218 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688.00 | | | 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 304.00 | | | 186 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 958.00 | 14 275.00 | 2 288.00 | 87 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 271.00 | 14 275.00 | 2 288.00 | 87 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 371.00 | 58 371.00 | | 58 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UX Autres créances clients | 52 814.00 | | | 52 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 464.00 | 23 914.00 | 49 204.00 | 83 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
VP Divers | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 582.00 | 60 582.00 | | 60 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 953.00 | 108 403.00 | 49 204.00 | 167 953.00 |