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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AH Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AP Constructions | 95 045.00 | 20 099.00 | 74 945.00 | 95 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 647.00 | 43 400.00 | 37 247.00 | 80 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 830.00 | 46 757.00 | 20 073.00 | 66 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 356.00 | 110 945.00 | 167 411.00 | 278 356.00 |
BT Marchandises | 78 554.00 | | 78 554.00 | 78 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 246.00 | 1 036.00 | 30 210.00 | 31 246.00 |
BZ Autres créances | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 125.00 | 106.00 | 12 019.00 | 12 125.00 |
CF Disponibilités | 89 957.00 | | 89 957.00 | 89 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 548.00 | 1 142.00 | 227 406.00 | 228 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 905.00 | 112 087.00 | 394 817.00 | 506 905.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 124.00 | | | 151 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 966.00 | | | -5 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 158 157.00 | | | 158 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 104.00 | | | 103 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 022.00 | | | 101 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
EA Autres dettes | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 659.00 | | | 236 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 817.00 | | | 394 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 300.00 | | | 161 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 946.00 | 15 199.00 | 4 200.00 | 99 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 258.00 | 15 199.00 | 4 200.00 | 99 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 022.00 | 101 022.00 | | 101 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
UX Autres créances clients | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 061.00 | 27 702.00 | 75 359.00 | 103 061.00 |
VI Groupe et associés | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 585.00 | | | 46 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 441.00 | 47 911.00 | 3 530.00 | 51 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 660.00 | 161 301.00 | 75 359.00 | 236 660.00 |