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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
AH Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AP Constructions | 95 045.00 | 25 101.00 | 69 943.00 | 95 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 715.00 | 50 067.00 | 30 648.00 | 80 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 485.00 | 36 124.00 | 16 361.00 | 52 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 814.00 | 111 715.00 | 152 098.00 | 263 814.00 |
BT Marchandises | 54 350.00 | | 54 350.00 | 54 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 765.00 | | 54 765.00 | 54 765.00 |
BZ Autres créances | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 777.00 | 548.00 | 15 229.00 | 15 777.00 |
CF Disponibilités | 54 134.00 | | 54 134.00 | 54 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 527.00 | 548.00 | 205 979.00 | 206 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 341.00 | 112 263.00 | 358 077.00 | 470 341.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 157.00 | | | 145 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
DL TOTAL (I) | 175 120.00 | | | 175 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 906.00 | | | 83 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 654.00 | | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 018.00 | | | 62 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 275.00 | | | 31 275.00 |
EA Autres dettes | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 957.00 | | | 182 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 077.00 | | | 358 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 789.00 | | | 118 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 357.00 | | 4 205.00 | 278 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 748.00 | 263 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 266.00 | 31 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 482.00 | 228 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 188.00 | | | 32 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 523.00 | | 4 205.00 | 242 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 945.00 | 19 518.00 | 18 748.00 | 110 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | | 266.00 | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 258.00 | 19 518.00 | 18 482.00 | 110 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 018.00 | 62 018.00 | | 62 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 276.00 | 31 276.00 | | 31 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 766.00 | 54 766.00 | | 54 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 852.00 | 20 339.00 | 63 440.00 | 83 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 895.00 | 70 365.00 | 3 530.00 | 73 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 303.00 | 118 790.00 | 63 440.00 | 182 303.00 |