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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 175 551.00 | 85 560.00 | 89 990.00 | 175 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 578.00 | 45 870.00 | 22 707.00 | 68 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 372.00 | 131 676.00 | 116 695.00 | 248 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 125 570.00 | | 125 570.00 | 125 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 458.00 | 2 335.00 | 7 122.00 | 9 458.00 |
BZ Autres créances | 140 753.00 | | 140 753.00 | 140 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 614.00 | | 150 614.00 | 150 614.00 |
CF Disponibilités | 63 911.00 | | 63 911.00 | 63 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 127.00 | 2 335.00 | 495 791.00 | 498 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 500.00 | 134 012.00 | 612 487.00 | 746 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 928.00 | 86 928.00 | | 86 928.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
DH Report à nouveau | -6 367.00 | -68 707.00 | | -6 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 629.00 | 62 339.00 | | 68 629.00 |
DL TOTAL (I) | 178 381.00 | 109 751.00 | | 178 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 859.00 | 72 644.00 | | 36 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 745.00 | 189 646.00 | | 162 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 976.00 | 122 862.00 | | 200 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 436.00 | 45 846.00 | | 33 436.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 105.00 | 430 999.00 | | 434 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 487.00 | 540 751.00 | | 612 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 276.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 597.00 | | | 229 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 600.00 | | | 225 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 718.00 | 16 959.00 | | 114 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 718.00 | 16 959.00 | | 114 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 619.00 | 1 717.00 | | 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619.00 | 1 717.00 | | 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 746.00 | 162 746.00 | | 162 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 976.00 | 200 976.00 | | 200 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 228.00 | 157 231.00 | 3 997.00 | 161 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 105.00 | 434 105.00 | | 434 105.00 |