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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 175 551.00 | 97 658.00 | 77 892.00 | 175 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 183.00 | 51 176.00 | 24 007.00 | 75 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 052.00 | 149 080.00 | 105 971.00 | 255 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 134 018.00 | | 134 018.00 | 134 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 018.00 | 2 969.00 | 6 048.00 | 9 018.00 |
BZ Autres créances | 41 856.00 | | 41 856.00 | 41 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 952.00 | | 150 952.00 | 150 952.00 |
CF Disponibilités | 28 414.00 | | 28 414.00 | 28 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 635.00 | 2 969.00 | 369 665.00 | 372 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 688.00 | 152 050.00 | 475 637.00 | 627 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 928.00 | 86 928.00 | | 86 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
DG Autres réserves | 47 318.00 | | | 47 318.00 |
DH Report à nouveau | | -6 367.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 823.00 | 68 629.00 | | 45 823.00 |
DL TOTAL (I) | 224 204.00 | 178 381.00 | | 224 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 36 859.00 | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 415.00 | 162 745.00 | | 50 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 941.00 | 200 976.00 | | 153 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 760.00 | 33 436.00 | | 46 760.00 |
EA Autres dettes | | 87.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 433.00 | 434 105.00 | | 251 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 637.00 | 612 487.00 | | 475 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | | | 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 336.00 | 634.00 | | 2 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 336.00 | 634.00 | | 2 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 336.00 | 634.00 | | 2 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 416.00 | 50 416.00 | | 50 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 942.00 | 153 942.00 | | 153 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 761.00 | 46 761.00 | | 46 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 522.00 | 58 449.00 | 4 072.00 | 62 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 433.00 | 251 433.00 | | 251 433.00 |