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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 269 420.00 | 147 332.00 | 122 088.00 | 269 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 783.00 | 122 487.00 | 124 295.00 | 246 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 056.00 | 270 066.00 | 253 990.00 | 524 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 177 361.00 | | 177 361.00 | 177 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 660.00 | 4 108.00 | 22 552.00 | 26 660.00 |
BZ Autres créances | 66 519.00 | | 66 519.00 | 66 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 663.00 | | 220 663.00 | 220 663.00 |
CF Disponibilités | 78 373.00 | | 78 373.00 | 78 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 411.00 | 4 108.00 | 580 303.00 | 584 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 467.00 | 274 174.00 | 834 293.00 | 1 108 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 928.00 | 86 928.00 | | 86 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 200.00 | 49 191.00 | | 61 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
DG Autres réserves | 92 670.00 | 88 099.00 | | 92 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 770.00 | 60 043.00 | | 97 770.00 |
DL TOTAL (I) | 376 452.00 | 322 145.00 | | 376 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 759.00 | 197 195.00 | | 158 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 401.00 | 62 582.00 | | 41 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 592.00 | 119 151.00 | | 135 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 939.00 | 62 123.00 | | 120 939.00 |
EA Autres dettes | 1 147.00 | 785.00 | | 1 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 840.00 | 441 839.00 | | 457 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 293.00 | 763 985.00 | | 834 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | 12 649.00 | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 982.00 | 48 084.00 | | 221 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 982.00 | 48 084.00 | | 221 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 355.00 | 822.00 | 69.00 | 3 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 355.00 | 822.00 | 69.00 | 3 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 355.00 | 822.00 | 69.00 | 3 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 402.00 | 41 402.00 | | 41 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 593.00 | 135 593.00 | | 135 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 939.00 | 120 939.00 | | 120 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 759.00 | 38 374.00 | 120 385.00 | 158 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 213.00 | 107 213.00 | | 107 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 819.00 | 107 213.00 | 7 606.00 | 114 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 840.00 | 337 455.00 | 120 385.00 | 457 840.00 |