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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 263 056.00 | 111 786.00 | 151 270.00 | 263 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 010.00 | 63 864.00 | 134 146.00 | 198 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 728.00 | 175 895.00 | 290 832.00 | 466 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 226 421.00 | | 226 421.00 | 226 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 593.00 | 3 605.00 | 6 987.00 | 10 593.00 |
BZ Autres créances | 64 878.00 | | 64 878.00 | 64 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 208.00 | | 201 208.00 | 201 208.00 |
CF Disponibilités | 17 239.00 | | 17 239.00 | 17 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 187.00 | 3 605.00 | 521 581.00 | 525 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 916.00 | 179 501.00 | 812 414.00 | 991 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 928.00 | 86 928.00 | | 86 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 406.00 | 3 114.00 | | 5 406.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 537.00 | 11 830.00 | | 20 537.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
DG Autres réserves | 82 143.00 | 47 318.00 | | 82 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 556.00 | 45 823.00 | | 146 556.00 |
DL TOTAL (I) | 370 761.00 | 224 204.00 | | 370 761.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 633.00 | 314.00 | | 213 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 710.00 | 50 415.00 | | 29 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 637.00 | 153 941.00 | | 143 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 671.00 | 46 760.00 | | 54 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 652.00 | 251 433.00 | | 441 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 414.00 | 475 637.00 | | 812 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 848.00 | 314.00 | | 22 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 970.00 | 1 454.00 | 818.00 | 2 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 970.00 | 1 454.00 | 818.00 | 2 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 970.00 | 1 454.00 | 818.00 | 2 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 711.00 | 29 711.00 | | 29 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 637.00 | 143 637.00 | | 143 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 633.00 | 52 309.00 | 120 184.00 | 213 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 672.00 | 54 672.00 | | 54 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 936.00 | 79 519.00 | 5 417.00 | 84 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 653.00 | 280 329.00 | 120 184.00 | 441 653.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |