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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 279 951.00 | 138 447.00 | 141 503.00 | 279 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 068.00 | 123 405.00 | 258 663.00 | 382 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 839.00 | 657.00 | 2 182.00 | 2 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 497.00 | 262 510.00 | 409 986.00 | 672 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 191 339.00 | | 191 339.00 | 191 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 943.00 | 1 781.00 | 19 161.00 | 20 943.00 |
BZ Autres créances | 95 301.00 | | 95 301.00 | 95 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 870.00 | | 160 870.00 | 160 870.00 |
CF Disponibilités | 106 163.00 | | 106 163.00 | 106 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 236.00 | 1 781.00 | 587 455.00 | 589 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 733.00 | 264 291.00 | 997 441.00 | 1 261 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 928.00 | 86 928.00 | | 86 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 754.00 | 61 200.00 | | 80 754.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
DG Autres réserves | 86 675.00 | 92 670.00 | | 86 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 854.00 | 97 770.00 | | 66 854.00 |
DL TOTAL (I) | 359 095.00 | 376 452.00 | | 359 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 673.00 | 158 759.00 | | 334 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 009.00 | 41 401.00 | | 37 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 891.00 | 135 592.00 | | 160 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 807.00 | 120 939.00 | | 58 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 238.00 | | | 46 238.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | 1 147.00 | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 346.00 | 457 840.00 | | 638 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 441.00 | 834 293.00 | | 997 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 375.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 066.00 | 80 391.00 | 87 947.00 | 270 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 066.00 | 80 391.00 | 87 947.00 | 270 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 109.00 | 1 121.00 | 3 449.00 | 4 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 109.00 | 1 121.00 | 3 449.00 | 4 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 109.00 | 1 121.00 | 3 449.00 | 4 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 009.00 | 37 009.00 | | 37 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 892.00 | 160 892.00 | | 160 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 807.00 | 58 807.00 | | 58 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 239.00 | 46 239.00 | | 46 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 674.00 | 67 049.00 | 198 921.00 | 334 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 064.00 | 130 064.00 | | 130 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 701.00 | 130 064.00 | 7 637.00 | 137 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 346.00 | 370 721.00 | 198 921.00 | 638 346.00 |