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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 263 056.00 | 130 030.00 | 133 025.00 | 263 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 638.00 | 91 705.00 | 138 933.00 | 230 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 844.00 | 221 982.00 | 277 862.00 | 499 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 194 522.00 | | 194 522.00 | 194 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 484.00 | 3 355.00 | 16 129.00 | 19 484.00 |
BZ Autres créances | 108 614.00 | | 108 614.00 | 108 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 443.00 | | 150 443.00 | 150 443.00 |
CF Disponibilités | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 477.00 | 3 355.00 | 486 122.00 | 489 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 322.00 | 225 337.00 | 763 985.00 | 989 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 928.00 | 86 928.00 | | 86 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 693.00 | 5 406.00 | | 8 693.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 191.00 | 20 537.00 | | 49 191.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
DG Autres réserves | 88 099.00 | 82 143.00 | | 88 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 043.00 | 146 556.00 | | 60 043.00 |
DL TOTAL (I) | 322 145.00 | 370 761.00 | | 322 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 195.00 | 213 633.00 | | 197 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 582.00 | 29 710.00 | | 62 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 151.00 | 143 637.00 | | 119 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 123.00 | 54 671.00 | | 62 123.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 839.00 | 441 652.00 | | 441 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 985.00 | 812 414.00 | | 763 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 649.00 | 22 848.00 | | 12 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 582.00 | | | 62 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 896.00 | 46 086.00 | | 175 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 896.00 | 46 086.00 | | 175 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 606.00 | 1 839.00 | 2 089.00 | 3 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 606.00 | 1 839.00 | 2 089.00 | 3 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 583.00 | 62 583.00 | | 62 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 151.00 | 119 151.00 | | 119 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 124.00 | 62 124.00 | | 62 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 196.00 | 50 323.00 | 136 537.00 | 197 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 215.00 | 141 215.00 | | 141 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 119.00 | 141 215.00 | 5 904.00 | 147 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 840.00 | 294 967.00 | 136 537.00 | 441 840.00 |