| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 900.00 | 101.00 | 799.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 995.00 | 35 217.00 | 1 778.00 | 36 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 557.00 | 6 795.00 | 1 762.00 | 8 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 942.00 | 43 603.00 | 10 338.00 | 53 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 634.00 | | 27 634.00 | 27 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 650.00 | 1 025.00 | 76 624.00 | 77 650.00 |
BZ Autres créances | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
CF Disponibilités | 126 761.00 | | 126 761.00 | 126 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 317.00 | 1 025.00 | 257 292.00 | 258 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 259.00 | 44 629.00 | 267 630.00 | 312 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 146 363.00 | 110 337.00 | | 146 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 127.00 | 36 025.00 | | 32 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 500.00 | 6 750.00 | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 184 639.00 | 154 763.00 | | 184 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 087.00 | 42 259.00 | | 53 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 548.00 | 34 191.00 | | 26 548.00 |
EA Autres dettes | 3 356.00 | 12 490.00 | | 3 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 991.00 | 88 940.00 | | 82 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 630.00 | 243 702.00 | | 267 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
FG Production vendue services | 408 088.00 | | 408 088.00 | 408 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 191.00 | | 418 191.00 | 418 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | 9 311.00 | | 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 2 600.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 415.00 | 11 911.00 | | 2 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 067.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 415.00 | 9 844.00 | | 2 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 591.00 | 4 385.00 | | 3 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 448.00 | 413 888.00 | | 421 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 322.00 | 377 863.00 | | 389 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 127.00 | 36 025.00 | | 32 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 642.00 | | | 58 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 152.00 | | | 51 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 518.00 | 7 586.00 | 6 500.00 | 42 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 028.00 | 7 586.00 | 6 500.00 | 41 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 087.00 | 53 087.00 | | 53 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 922.00 | 103 922.00 | | 103 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 991.00 | 82 991.00 | | 82 991.00 |